ANEXO MD.050 Reportes📄

Grupo Alpura
SIFAE Reportes 🛠️

• Autor: Analú García López ✍️
• Fecha de creación: 09/05/2024 📅
• Última actualización: 09/05/2024 🔄
• Versión: 1.0 🆕

Aprobaciones ✅

• Omar Palacios - Gerente de Crédito y Cuentas por Pagar
• Daniel Gómez - Líder Proyecto Cloud Finanzas
• José Alfredo García Borja - Gerente Centro de Competencias
• Alejandra Flores Hernández - Líder Funcional Oracle Finanzas

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1 Control de Documento 📝

1.1 Registro de Cambios 📜

Fecha	Autor	Versión	Descripción
09/05/2024	Analú García López	1.0	Documento inicial.

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1.2 Revisores 👥

Nombre	Posición
Maricela Pérez Garrido	Ejecutivo de Cuenta
Alejandra Flores Hernández	Analista funcional Oracle Finanzas
Esaú Morales	Coordinador Aplicaciones AS400

1.3 Distribución 📧

Copia No.	Nombre	Ubicación
1	Carpeta Electrónica	Alpura SharePoint
2	-	-

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2 Descripción del Desarrollo ⚙️

El documento describe el proceso para la generación de reportes.

• Campos:
  • Fecha inicial 📅
  • Fecha final 📅
  • No. de Cliente 🔢
  • RFC Cliente 🆔
  • Nombre del cliente 👤

---

2.1 Necesidades Básicas del Negocio 💼

Generación de reporte diario de ventas con orden de compra basado en los siguientes criterios:

• Cliente 👤
• Sucursal (Suc.) 🏢
• Determinante 🎯
• Razón Social 🏢
• Serie 🔢
• Factura 📄
• Fecha 📅
• Folio de Autoservicio 🛒
• Orden de Compra 🛍️
• Importe 💲
• IVA 💸
• Total ➕

Generación de reporte de diferencias en la factura vs POD:

• Producto 🛒
• Cantidad Facturada 🔢
• Código de Barras 🆔
• Costo Unitario 💲

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2.2 Definiciones 🧾

• Cliente: Número con el que Alpura lo identifica en su catálogo.
• Suc.: Sucursal de las diferentes ubicaciones del cliente.
• Determinante: Identificador de la tienda (ej. 1234 Walmart Pedregal).
• Razón Social: Nombre oficial de la empresa con la que se transacciona
• Serie: Número de Serie de factura
• Factura: Número consecutivo de la factura.
• Fecha: Fecha de la transacción.
• Folio de autoservicio: Folio de recepción del autoservicio.
• Orden de compra: Número que identifica un documento en el cual se describe el pedido solicitado y la descripción de los productos.
• IVA: Impuesto al Valor Agregado.
• Remisión: Folio de la remisión.
• Status: Indica el estatus del documento (fue transmitido, está retenido, timbro, o fue cancelado, etc), con este estatus identificamos el proceso a seguir con el cliente)
• Producto: Clave para identificar el nombre y descripción de un producto
• Cantidad Facturada: Monto el cual se cobrará en un a factura
• Código de barras: Clave numérica, con la que se identifica un producto, mismo que pueda estar en tiendas y ser identificado.
• Descripción del producto: Describe las características y/o descripción de un producto.
• Costo Unitario: Cantidad que se gastará en la producción de un producto.
• Importe Total: Importe final que deberá ser pagado.
• Cantidad recibida: Cantidad total de ingresos generados por las ventas. Esta cifra incluiría el valor monetario de todos los productos o servicios vendidos.
• Vendor: Es el número de proveedor, número de departamento y un consecutivo.
• Código de Barras WM: Clave numérica, con la que se identifica un producto en WM.
• Archivo .CSV: Documento en formato abierto sencillo para representar datos en forma de tabla.
• Serie de remisión: Es la serie de la remisión de la venta.
• Folio de remisión: Es el folio de remisión de la venta.
• GLN: Es el número de código de barras con el que se identifica a la tienda, donde se efectuó la venta.

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2.3 Alcance y Características Principales 🎯

• Reporte Diario de Ventas: Con orden de compra y validación de estatus.
  • Generación de diario de ventas con orden de compra.
  • Poder validar el estatus del documento (0 está listo para timbrar, 1 esta timbrado, 9 es retardador, 4 está en espera de cancelación fiscal, 8 no timbra – no es un documento fiscal, E es error de timbrado, F es error de UUID relacionados, 7 timbra, pero no se envía, 6 transmite después del 7, D es cancelado fiscal y C es cancelado sin UUID), con este estatus identificamos el proceso a seguir con el cliente.
• Reporte de Diferencias en la Factura vs POD: Identificar variaciones y enviar reporte a la UDD.
  • Generación de reporte de diferencias en la factura vs POD.
  • Notificar a la UDD que la Cadena no dio la recepción al total del producto (deben enviar un Reporte de entradas).
  • Enviar correo electrónico a la UDD, con el reporte generado.

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2.4 Reglas de Negocio 📝

ID	Descripción
RN001	Se deberá ingresar fecha inicial y final, así como el número de cliente para poder generar el reporte.
RN002	RF: En caso de no seleccionar una fecha deberá mostrarse el mensaje “Se requiere una fecha”.
RN003	Se podrán poner varios números de cliente, aunque no estén relacionados por grupo o canal.
RN004	En el campo status nos indicará el estatus del documento (0 está listo para timbrar, 1 está timbrado, 9 es retardador, 4 está en espera de cancelación fiscal, 8 no timbra – no es un documento fiscal, E es error de timbrado, F es error de UUID relacionados, 7 timbra, pero no se envía, 6 transmite después del 7, D es cancelado fiscal y C es cancelado sin UUID), con este estatus identificamos el proceso a seguir con el cliente.
RN004	En el campo status nos indicará el estatus del documento (0 está listo para timbrar, 1 está timbrado, 9 es retardador, 4 está en espera de cancelación fiscal, 8 no timbra – no es un documento fiscal, E es error de timbrado, F es error de UUID relacionados, 7 timbra, pero no se envía, 6 transmite después del 7, D es cancelado fiscal y C es cancelado sin UUID), con este estatus identificamos el proceso a seguir con el cliente.
--	Generación de reporte de diferencias en la factura vs POD
Código	Descripción
--------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RN005	El reporte deberá permitir identificar las facturas que presentaron variación en la recepción del producto, exclusivo Walmart.
RN006	Deberá contarse con información en el rango de fechas seleccionadas, para la generación del reporte.
RN007	Los campos Cliente, Suc, Fecha, Folio de Autoservicio, Orden de compra, Cantidad Facturada y Cantidad recibida, deberán ser resaltados en el reporte generado.
RN008	Al generarse el reporte, deberá enviarse vía correo electrónico al cedis correspondiente.

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2.5 Validaciones ✅

Reporte Diario de Ventas

• Validar Número de Cliente.
• Validar rango de fechas (fecha inicial y final).
• Validar RFC y Nombre de Cliente.

Reporte de Diferencias en Factura vs POD

• Validar número de cliente.
• Validar que el nombre del cliente coincida con el número de cliente.
• Validar rango de fechas(fecha inicial y fecha final).
• Valida periodo de generación del reporte.
• Validar que los destinatarios en el correo electrónico correspondan al área de destino.

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2.6 Supuestos 🔄

Generación de reporte diario de ventas con orden de compra:

Siempre se cuenta el estatus del documento:

• 0: está listo para timbrar.

• 1: está timbrado.

• 9: es retardador.

• 4: está en espera de cancelación fiscal.

• 8: no timbra (no es un documento fiscal).

• E: es error de timbrado.

• F: es error de UUID relacionados.

• 7: timbra, pero no se envía.

• 6: transmite después del 7.

• D: es cancelado fiscal.

• C: es cancelado sin UUID.

• Siempre se deberá identificar el proceso a seguir con el cliente.

Generación de reporte de diferencias en la factura vs POD:

• Siempre se cuenta con las diferencias de las facturas y así generar el reporte con las diferencias de las mismas.
• Siempre se cuenta con la información actualizada de los POD.

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2.7 Flujo del Desarrollo 🔄

Reporte Diario de Ventas

1. Seleccionar Fecha Inicial y Fecha Fin 📅.
2. Ingresar Número de Cliente 🔢.
3. Dar clic en Buscar 🔍.
4. El sistema muestra el reporte.

Reporte de Diferencias Factura vs POD

1. Seleccionar Depósito 🏢.
2. Seleccionar Fechas inicial y Fecha fin 📅.
3. Dar clic en Buscar 🔍.
4. El sistema genera el reporte de diferencias.

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Exportar Archivo 📤

1. El usuario selecciona el ícono de Excel 🧾.
2. El sistema abre el explorador de archivos para descargar el archivo en formato Excel.

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2.8 Diagramas de casos de uso 📍

• Generación de reporte de diferencias en la factura vs POD

• Exportar archivo

• Guardar

Pantallas 🖥️

• Pantalla: Reporte Diario de Ventas con Orden de Compra 📊.

• Pantalla Principal: Guardar como 💾.

• Pantalla Principal: Diferencias CFDI vs POD 📑.

• Alertas: exito y error 📑.

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2.10 Log y Output Resumen 🗂️

Reporte Diario de Ventas con orden de compra

• Salida: Mostrar reporte generado con información de órdenes de compra y ventas.

Reporte de Diferencias Factura vs POD

• Salida: Mostrar diferencias entre facturas y POD.

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Mapeo de Información 🧩

• Pantalla Principal: Diario de Ventas con Orden de Compra 🧾.

Código	Descripción	Obligatorio	Tipo	Longitud	Ejemplo
C001	Campo de texto Periodo	Sí	Alfabético	16	Diario de Ventas con orden de...
C002	Campo de texto Del:	Sí	Alfanumérico	10	DD-MM-AAAA
C003	Campo de texto Al:	Sí	Alfanumérico	10	DD-MM-AAAA
C004	Campo de texto Cliente	Sí	Alfanumérico	5	57722
C005	Campo de texto Se requiere una fecha	Sí	Texto	21	Se requiere una fecha
C006	Campo de texto Sucursal	Sí	Numérico	4	1111
C007	Campo de texto Razón Social	Sí	Alfanumérico	62	NUEVA WALMART DE MEXICO
C008	Campo de texto Serie	Sí	Alfanumérico	4	SL
C009	Campo de texto Factura	Sí	Alfanumérico	15	997,976
C010	Campo de texto Fecha	Sí	Alfanumérico	15	DD-MM-AAAA
C011	Campo de texto Folio de Autoservicio	Sí	Alfanumérico	16	96,569
C012	Campo de texto Orden de Compra	Sí	Alfanumérico	30	1851121379
C013	Campo de texto Importe	Sí	Alfanumérico	15	2,141
C014	Campo de texto IVA	Sí	Numérico	6	0
C015	Campo de texto Total	Sí	Alfanumérico	15	2,141
C016	Campo de texto Serie (de la remisión)	Sí	Alfabético	4	VL
C017	Campo de texto Remisión (su folio)	Sí	Numérico	15	5377
C018	Campo de texto Status	Sí	Alfanumérico	1	1
C019	Campo de texto Descripción Status	Sí	Alfanumérico	36	0 está listo para timbrar, 1 está timbrado, 9 es retardador, 4 está en espera de cancelación fiscal, 8 no timbra – no es un documento fiscal, E es error de timbrado, F es error de UUID relacionados, 7 timbra, pero no se envía, 6 transmite después del 7, D es cancelado fiscal y C es cancelado sin UUID
C020	Campo de texto Vendor	Sí	Numérico	10	131458900
C021	Campo de texto Determinante	Sí	Alfanumérico	100	1234 WALMART LA VIGA
C022	Campo de texto Se requiere una fecha	Sí	Texto	21	Se requiere una fecha
C023	Campo de texto Se requiere un cliente	Sí	Texto	22	Se requiere un cliente
C024	Campo de texto GLN	Sí	Numérico	13	7507003100001

• Pantalla principal: Diario de ventas con orden de compra:

Id	Tipo	Descripción	Texto/Imagen
MEN001	Menú de texto	Diario de Ventas con OC	Diario de Ventas con OC
		Al seleccionarse se mostrará la pantalla de Diario de Ventas con OC	Diario de Ventas con OC
MEN002	Menú de texto	Diferencias CFDI VS PODS	Diferencias CFDI VS PODS
		Al seleccionarse se mostrará la pantalla de Diferencias CFDI VS PODS	Diferencias CFDI VS PODS
LD001	Lista desplegable	Del: Despliega calendario.	Calendario
LD002	Lista desplegable	Al: Despliega calendario.	Calendario
I001	Ícono	Excel: Sirve para generar y exportar en formato Excel.	Excel

• Pantalla principal: Guardar como

Id	Componente	Obligatorio	Tipo de Dato	Longitud	Formato/Ejemplo
C001	Campo de texto Guardar como:	Sí	Alfabético	12	Guardar como
C002	Campo de texto Buscar en documentos	Si	Alfabético	20	Buscar en documentos
C003	Campo de texto Nombre	Si	Alfabético	6	Nombre
C004	Campo de texto Tipo	Si	Alfabético	4	Tipo
C005	Campo de texto Ocultar carpetas	Si	Alfabético	16	Ocultar carpetas

Id	Tipo	Descripción	Texto/Imagen
LD001	Lista desplegable Documentos:	Despliega ruta para guardar archivo.	Documentos
LD002	Lista extensión de archivo:	Despliega la extensión del archivo a guardar.	extensión de archivo
LD003	Lista PRUEBA:	Despliega el nombre o los nombres relacionados.	PRUEBA
I001	Ícono ayuda “?”	Al seleccionarse direcciona a una página en internet, con información del archivo a guardar.	ayuda
B001	Botón de texto Organizar	Al seleccionarse desplegara una lista de opciones.	Organizar
B002	Botón de texto Nueva Carpeta	Al seleccionarse creara una nueva carpeta en la ruta donde se encuentre posicionado.	Nueva Carpeta
B003	Botón de texto Ocultar Carpetas	Al seleccionarse contraerá el espacio donde se muestran las carpetas de la ruta donde se encuentre.	Ocultar Carpetas
B004	Botón de texto “X”	Al seleccionarse se cerrará la ventana de Guardar como	“X”
B005	Botón de texto Guardar	Al seleccionarse se guardará el archivo seleccionado.	Guardar
B006	Botón de texto Cancelar	Al seleccionarse se cancelará el guardado del archivo seleccionado.	Cancelar

-Pantalla principal: Diferencias CFDI VS PODS

Id	Componente	Obligatorio	Tipo de Dato	Longitud	Formato/Ejemplo
C001	Campo de texto Periodo:	Sí	Alfabético	7	Periodo
C002	Campo de texto Depósito:	Sí	Alfabético	8	Depósito
C003	Campo de texto Del:	Sí	Alfanumérico	10	DD-MM-AAAA
C004	Campo de texto Al:	Sí	Alfanumérico	10	DD-MM-AAAA
C005	Campo de texto Se requiere una fecha	Sí	Texto	21	Se requiere una fecha
C006	Campo de texto No. de Cliente	Sí	Numérico	5	57722
C007	Campo de texto columna Cliente	Si	Numérico	254	Walmart
C008	Campo de texto columna Sucursal	Sí	Numérico	3	98
C009	Campo de texto columna Razón Social	Sí	Alfanumérico	254	NUEVA WALMART
C010	Campo de texto columna Determinante	Sí	Alfanumérico	254	12345 WALMART LA VIGA
C011	Campo de texto columna Serie	Sí	Alfabético	4	RA
C012	Campo de texto columna Factura	Sí	Alfanumérico	16	943,339
C013	Campo de texto columna Fecha	Sí	Numérico	10	DD-MM-AAAA
C014	Campo de texto columna Folio de Autoservicio	Sí	Alfanumérico	16	11598
C015	Campo de texto columna Orden de Compra	Sí	Alfanumérico	30	751121347
C016	Campo de texto columna Producto	Sí	Alfanumérico	7	LG11
C017	Campo de texto columna Cantidad Facturada	Sí	Alfanumérico	16	24,000
C018	Campo de texto columna Código de barras	Sí	Numérico	13	7501055901050
C019	Campo de texto columna Descripción del producto	Sí	Alfanumérico	100	LECHE CLA
C020	Campo de texto columna Costo unitario	Sí	Numérico	6	80,600
C021	Campo de texto columna Importe total	Sí	Numérico	16	1,934.400
C022	Campo de texto columna Cantidad Recibida	Sí	Numérico	16	1,934.412
C023	Campo de texto columna Cod. de barras WM	Sí	Numérico	13	7501055901050
C024	Campo de texto Diferencia cantidad facturada vs Cantidad recibida	Sí	Numérico	20	22,770
C025	Campo de texto Se requiere un depósito	Sí	Texto	20	Se requiere un depósito
C026	Campo de texto Se requiere una fecha	Sí	Texto	21	Se requiere una fecha
C027	Campo de texto Se requiere un No. de Cliente	Sí	Texto	29	Se requiere un No. de Cliente

-Pantalla principal: Diferencias CFDI VS PODS

Id	Tipo	Descripción	Texto/Imagen
MEN001	Menú de texto Diario de Ventas con OC	Al seleccionarse se mostrará la pantalla de Diario de Ventas con OC	Diario de Ventas con OC
MEN002	Menú de texto Diferencias CFDI VS PODS	Al seleccionarse se mostrará la pantalla de Diferencias CFDI VS PODS	Diferencias CFDI VS PODS
LD001	Lista desplegable Del:	Despliega calendario.	Calendario
LD002	Lista desplegable Al:	Despliega calendario.	Calendario
LD003	Lista desplegable Depósito:	Despliega los depósitos con los que cuente la pantalla.	Depósito
I001	Ícono Buscar.	Al seleccionarse realiza la búsqueda según la necesidad en la pantalla.	Búsqueda
I002	Ícono Excel.	Sirve para generar y exportar en formato Excel.	Excel
B001	Botón de texto Aceptar	Al seleccionarse se colocará en la lista desplegable la fecha seleccionada.	Aceptar
B002	Botón de texto Cancelar	Al seleccionarse se cancelará la selección en la lista desplegable la fecha seleccionada.	Cancelar
CHBX001	Checkbox	Casilla de selección.	Cada registro seleccionado por el usuario generará un renglón en el reporte a exportar.

• Pantalla principal: Guardar como

Id	Componente	Obligatorio	Tipo de Dato	Longitud	Formato/Ejemplo
C001	Campo de texto Guardar como:	Sí	Alfabético	12	Guardar como
C002	Campo de texto Buscar en documentos	Si	Alfabético	20	Buscar en documentos
C003	Campo de texto Nombre	Si	Alfabético	6	Nombre
C004	Campo de texto Tipo	Si	Alfabético	4	Tipo
C005	Campo de texto Ocultar carpetas	Si	Alfabético	16	Ocultar carpetas

Id	Tipo	Descripción	Texto/Imagen
LD001	Lista desplegable Documentos:	Despliega ruta para guardar archivo.	Documentos
LD002	Lista extensión de archivo:	Despliega la extensión del archivo a guardar.	extensión de archivo
LD003	Lista PRUEBA:	Despliega el nombre o los nombres relacionados.	PRUEBA
I001	Ícono ayuda “?”	Al seleccionarse direcciona a una página en internet, con información del archivo a guardar.	ayuda
B001	Botón de texto Organizar	Al seleccionarse desplegara una lista de opciones.	Organizar
B002	Botón de texto Nueva Carpeta	Al seleccionarse creara una nueva carpeta en la ruta donde se encuentre posicionado.	Nueva Carpeta
B003	Botón de texto Ocultar Carpetas	Al seleccionarse contraerá el espacio donde se muestran las carpetas de la ruta donde se encuentre.	Ocultar Carpetas
B004	Botón de texto “X”	Al seleccionarse se cerrará la ventana de Guardar como	“X”
B005	Botón de texto Guardar	Al seleccionarse se guardará el archivo seleccionado.	Guardar
B006	Botón de texto Cancelar	Al seleccionarse se cancelará el guardado del archivo seleccionado.	Cancelar

• Pantalla principal: Mensaje

Id	Componente	Obligatorio	Tipo de Dato	Longitud	Formato/Ejemplo
C001	Campo de texto El reporte se ha generado exitosamente	Sí	Texto	38	El reporte se ha generado exitosamente
C002	Campo de texto El archivo de ha exportado exitosamente	Sí	Texto	39	El archivo de ha exportado exitosamente
C003	Campo de texto El dato ingresado no es correcto favor de validar	Sí	Texto	49	El dato ingresado no es correcto favor de validar

Id	Tipo	Descripción	Texto/Imagen
B001	Botón de texto Aceptar	Al seleccionarse se podrá salir de la ventana del mensaje y regresar a la pantalla principal.	Aceptar

2.14 Diagrama Negocio - BMPN

• Generación de reporte diario de ventas con orden de compra.

  

Escenarios de Pruebas 🧪

No	Prueba	Tipo de Prueba	Datos Requeridos	Resultados Esperados
1	Validar parámetros de consulta.	Unitaria	Parámetro de ejecución.	Mostrar la información que se solicite por cada reporte.
2	Validar datos mostrados en la búsqueda.	Unitaria	Campos prellenados sin edición.	Mostrará de manera correcta la información asociada al número de cliente: Reporte de ventas con orden de compra. - Cliente - Suc. - Razón Social - Serie - Factura - Fecha - Folio de Autoservicio - Orden de Compra - Importe - IVA - Total - Vendor - Serie (de la remisión) - Remisión (su folio) - Status - GLN
3	Validar datos mostrados en la búsqueda.	Unitaria	Campos prellenados sin edición. - Mostrará de manera correcta la información asociada al número de cliente: - Reporte de diferencias en la factura vs POD. - Cliente - Suc. - Razón Social - Serie - Factura - Fecha - Folio de Autoservicio - Orden de Compra - Producto - Cantidad Facturada - Código de barras - Descripción del producto - Costo Unitario - Importe Total - Cantidad recibida - Código de Barras WM - Diferencia cantidad facturada vs cantidad recibida - Serie de remisión - Folio de remisión
4	Validar las fechas mostradas en el calendario.	Unitaria	Mostrará un calendario con la funcionalidad de selección de fechas.	Colocar la fecha seleccionada.
5	Validar icono de buscar.	Unitaria	Mostrará el resultado de los parámetros ingresados.	Mostrar pantalla con vista previa del Excel.
6	Validar botón de Aceptar.	Unitaria	Mostrará el resultado de selección de fecha.	Colocar la fecha seleccionada.
7	Validar botón de Cancelar.	Unitaria	Cancelará el resultado de selección de fecha.	No colocará la fecha seleccionada.
8	Validar botón Transferir de Origen	Unitaria	Realizará la transferencia de datos.	Transferir datos de Origen.
9	Validar botón de Salir.	Unitaria	Saldrá de la función de transferir datos de Origen.	No realizara transferencia de datos.
10	Validar botón de Abrir en Excel.	Unitaria	Validará que se abra un archivo .xls.	Mostrará los datos en Excel.
11	Validar la lista desplegable Depósito	Unitaria	Validará que la lista de depós74itos mostrados sean los correctos.	Mostrará los depósitos en forma de lista.
12	Validar la funcionalidad de exportar.	Unitaria	Mostrará un explorador de archivos con la funcionalidad para guardar.	Guardar un archivo en el equipo del usuario.
13	Validar la funcionalidad del botón “Guardar”.	Unitaria	Mostrará una alerta.	El sistema mostrará la información guardada,

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Consideraciones 🤔

Una vez entregado el documento de Extensión del MD050, el usuario clave tendrá 2 días hábiles para su revisión y aprobación. En caso de no recibir respuesta, se levantará un riesgo y se ajustará el cronograma.

---

Temas Abiertos y Cerrados 🗂️

Temas Abiertos 🚧

ID	Tema	Resolución	Responsabilidad	Fecha Objetivo
001	Ajuste en reporte X	En proceso	Omar Palacios	15/05/2024

Temas Cerrados ✅

ID	Tema	Resolución	Responsabilidad	Fecha Cierre
001	Corrección en fecha Y	Resuelto	Alejandra Flores	10/05/2024