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ANEXO MD.050 Diseño Funcional Consultas

Grupo Alpura
SIFAE Consultas 🛠️

  • Autor: Analú García López ✍️
  • Fecha de creación: 09/05/2024 📅
  • Última actualización: 09/05/2024 🔄
  • Versión: 1.0 🆕

Aprobaciones ✅​

NombreÁrea
Omar PalaciosGerente de crédito y cuentas por pagar
Daniel GómezLíder de proyecto cloud finanzas
José Alfredo García BorjaGerente de centro de competencias
Alejandra Flores HernándezLíder funcional oracle finanzas

Control de Documento 📝​

Registro de Cambios 📜​

VersiónFechaAutorDescripción
1.009/05/2024Analú García LópezVersión inicial

Revisores 👥​

NombrePosición
Maricela Pérez GarridoEjecutivo de cuenta
Alejandra Flores HernándezAnaliista funcional oracle finanzas
Esaú MoralesCoordinador de aplicaciones AS400

Distribución 📧​

Nota:
Si recibe una copia electrónica de este documento y lo imprime, por favor escriba su nombre en el equivalente de la página de la cubierta, con propósitos de control documental.

Si recibe una copia impresa de este documento, por favor escriba su nombre en la cubierta frontal, con propósitos de control documental.

Para actualizar la tabla de contenido:

  1. Coloque el cursor en cualquier parte de la tabla.
  2. Pulse [F9].
  3. Para cambiar el número de niveles mostrados, seleccione la opción de menú Insertar > Índice y tablas y cambie el número de niveles según lo necesite.

Descripción del Desarrollo ⚙️

Este documento describe el proceso para la generación de consultas de las facturas, pedidos y órdenes de compra de clientes según diferentes criterios establecidos:

  • Fecha inicial 📅
  • Fecha final 📅
  • Clave de Cliente 🔑
  • RFC 🆔

Necesidades Básicas del Negocio 💼​

Se detalla el proceso de generación de la consulta de diario de ventas de Clientes con Orden de Compra utilizando los siguientes criterios:

  • Cliente 👤
  • Sucursal (Suc.) 🏢
  • Determinante 🎯
  • Razón Social 🏢
  • Serie 🔢
  • Factura 📄
  • Fecha 📅
  • Folio de Autoservicio 🛒
  • Orden de Compra 🛍️
  • Importe 💲
  • IVA 💸
  • Total ➕

Definiciones 🧾

  • POD’s: 📦 Pedidos recibidos en el intercambio de información con el cliente, derivados de una orden de compra o folio de entrega.
  • Cliente: 👤 Número con el que Alpura identifica al cliente en su catálogo.
  • Determinante: 🎯 Identificador y nombre de la tienda, ej. 1234 Walmart Pedregal.
  • Suc.: 🏢 Sucursal que detalla las diferentes ubicaciones del cliente.
  • Razón Social: 🏢 Nombre oficial de la empresa transaccionada.
  • Serie: 🔢 Identificador alfanumérico de 10 caracteres de la serie de la transacción.
  • Factura: 📄 Número consecutivo asignado a la factura del cliente.
  • Folio de Autoservicio: 🛒 Folio de recepción del autoservicio.
  • Importe: 💲 Monto de la transacción en pesos.
  • IVA: 💸 Impuesto al Valor Agregado.
  • Total: ➕ Suma del Importe más IVA.
  • EDI: 📧 Electronic Data Interchange - Intercambio Electrónico de Datos.

Alcance y Características Principales 🎯

  • Generación de diario de ventas por cliente con Orden de Compra. 📊
  • Exportación del diario de ventas por cliente y periodo. 📤
  • Generación de consultas de Pedidos pendientes por facturar. 🛒
  • Generación de consultas de revisión de pagos. 💳
  • Exportación de consultas. 📥
  • Generación de consultas de Factura Electrónica emitida a nivel detalle. 🧾

Reglas de Negocio 📝

  • Validación de Número de Cliente. 👤✅
  • Validación del periodo de generación del Diario de Ventas. 📅✅
  • Validación de transacciones existentes con la combinación de número de cliente y periodo. 🔗✅
  • Validación de Facturas Electrónicas emitidas. 🧾✅

Supuestos 🤔

  • Siempre se cuenta con las transacciones comerciales de venta diaria al cliente. 🛒
  • Siempre se cuenta con la información actualizada de los POD´s (Pedidos) pendientes por facturar. 📦

Flujo del Desarrollo 🔄

  1. Seleccionar Pedidos pendientes por facturar. 🛒

    • El usuario introduce la clave de cliente (opcional). 🔑
    • Introduce fecha de inicio (obligatorio). 📅
    • Introduce fecha de fin (obligatorio). 📅
    • Introduce Razón Social (opcional). 🏢

  2. Generar diario de ventas. 📊

    • El usuario selecciona la opción de generar diario de ventas. 📅
    • El usuario delimita el periodo de generación de pedidos pendientes de facturar.
    • El sistema presenta la información correspondiente al periodo seleccionado.

  3. Exportar archivo. 📤

    • El usuario selecciona el ícono de Excel para descargar el archivo. 📂

  4. Guardar. 💾

    • El usuario selecciona “Continuar” o “Guardar” según corresponda.

Pantallas 🖥️

  1. Consulta_ PODS Pendientes por Facturar 🛒
  2. Pantalla principal: Guardar como 💾
  3. Pantalla principal: Revisión de Pagos 💳
  4. Pantalla principal: SIFAE Consulta 🔍
  5. Pantalla emergente: Alertas ⚠️

Log y Output Resumen 🗂️

  • Salidas del Sistema: 📊

    • Presentación de la información del periodo correspondiente.
    • Explorador de archivos para descargar archivo Excel. 📂

  • Salidas al Usuario: 🖥️

    • Visualización de la información del periodo correspondiente. 🔍

Mapeo de Información 🧩

  1. Pantalla principal: Pendientes por facturar. 🛒
  2. Pantalla principal: Guardar como. 💾
  3. Pantalla principal: Revisión de Pagos. 💳
  4. Pantalla principal: SIFAE Consulta. 🔍
  5. Pantalla emergente: Alertas. ⚠️

Diagramas 📈

  • Diagrama de navegación 🧭
  • Diagrama entidad relación 🗺️
  • Diagrama Negocio - BMPN 🏗️

Escenarios de Pruebas 🧪

La matriz de pruebas es la base para liberar el desarrollo. Cualquier escenario no contemplado requerirá ajustes que afectarán el cronograma. ⏳

Consideraciones 🤔

Acerca del Documento de Extensión del Diseño Funcional MD050:

  • El usuario clave tendrá 2 días hábiles para la revisión y aprobación del documento. De no responder, se considerará un riesgo y se ajustará el cronograma. 📅⚠️

Temas Abiertos y Cerrados 🗂️

Temas Abiertos 🚧​

  • Problema 1: [Descripción]

Temas Cerrados ✅​

  • Problema 2: [Descripción y resolución]